Reporte: B-1321 FECHA: Reporte: B-1322 FECHA:


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1 RCOMP-1 RCOMP-1 NOMBRE DEL FONDO : FONDO EXTRA 5, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO EXTRA 5, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE DISPONIBILIDADES 21, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 8, CAJA RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 6, BANCOS 21, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 6, INVERSIONES EN VALORES 17,018, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 1, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 17,018, RESULTADO POR COMPRAVENTA 64,034, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 17,018, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 64,034, Deuda bancaria 17,018, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 64,034, OTROS ACTIVOS 21, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 21, INGRESOS POR INTERESES PAGOS ANTICIPADOS 21, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Otros pagos anticipados 21, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN TOTAL DEL ACTIVO 17,061, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,713, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 64,043, IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,042, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OP 14,801, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 1,042, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 14,801, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 14,671, FONDOS PROPIOS 14,801, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 14,671, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADE 386, Honorarios 21, VALUACIÓN 31, Otras provisiones 14,650, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, TOTAL DE PASIVO 15,713, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 250, CAPITAL CONTRIBUIDO -295,409, CONTABILIDAD 72, CAPITAL SOCIAL 1,000, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN MÍNIMO FIJO 1,000, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -296,409, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,310, CAPITAL GANADO 296,757, HONORARIOS 68, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 258,212, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 10,192, RESULTADO POR APLICAR 258,212, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49, RESULTADO NETO 38,544, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 25,499, TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,347, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 38,544, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 17,061, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 38,544, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999, RESULTADO NETO 38,544, ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ ; a la clase/serie B3 en $ ; a la clase/serie C1 en $ ; a la clase/serie C2 en $ ; a la clase/serie C3 en $ ; a la clase/serie D en $ y a la clase/serie F en $ "

2 RCOMP-2 RCOMP-2 NOMBRE DEL FONDO : FONDO EXTRA 6, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO EXTRA 6, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE DISPONIBILIDADES 21, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 34,336, BANCOS 21, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 34,334, INVERSIONES EN VALORES 2,032,142, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 34,334, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,032,142, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 1, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,032,142, RESULTADO POR COMPRAVENTA 9,225, Deuda bancaria 2,032,142, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 9,224, OTROS ACTIVOS 17, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 9,224, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 17, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS PAGOS ANTICIPADOS 17, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN Otros pagos anticipados 17, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN TOTAL DEL ACTIVO 2,032,180, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 43,562, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,614, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 10,851, IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 873, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 10,851, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 873, FONDOS PROPIOS 10,851, ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 281, INVERSIONES EN VALORES VALUACIÓN 22, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,741, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 9,741, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 173, Honorarios 17, CONTABILIDAD 52, Otras provisiones 9,723, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN TOTAL DE PASIVO 10,614, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN CAPITAL CONTRIBUIDO 1,804,408, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7,478, CAPITAL SOCIAL 1,564,008, HONORARIOS 76, MÍNIMO FIJO 1,000, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 7,352, VARIABLE 1,563,008, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 240,400, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 18,610, CAPITAL GANADO 217,157, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 24,951, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 192,206, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 24,951, RESULTADO POR APLICAR 192,206, RESULTADO NETO 24,951, RESULTADO NETO 24,951, TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,021,566,101 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,032,180,797 la CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999,999 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ ; a la clase/serie B3 en $ ; a la clase/serie C1 en $ ; a la clase/serie C2 en $ ; a la clase/serie C3 en $ ; a la clase/serie D en $ y a la clase/serie F en $ "

3 RCOMP-3 RCOMP-3 NOMBRE DEL FONDO : FONDO EXTRA 7, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO EXTRA 7, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE DISPONIBILIDADES 21, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 26,262, CAJA RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 26,261, BANCOS 21, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 26,261, INVERSIONES EN VALORES 1,773,936, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 1, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,773,936, RESULTADO POR COMPRAVENTA 15,386, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,773,936, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 15,385, Deuda bancaria 1,773,936, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 15,385, OTROS ACTIVOS 19, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 19, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN PAGOS ANTICIPADOS 19, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN Otros pagos anticipados 19, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 41,649, TOTAL DEL ACTIVO 1,773,977, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERAD 11,913, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,882, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 11,913, IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 764, FONDOS PROPIOS 11,913, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 764, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 263, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,118, VALUACIÓN 20, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 9,118, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, Honorarios 22, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 161, Otras provisiones 9,096, CONTABILIDAD 48, TOTAL DE PASIVO 9,882, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN CAPITAL CONTRIBUIDO 1,506,890, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN CAPITAL SOCIAL 1,350,255, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7,204, MÍNIMO FIJO 1,000, HONORARIOS 68, VARIABLE 1,349,255, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 7,087, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 156,634, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49, CAPITAL GANADO 257,204, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 19,381, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 234,936, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 22,267, RESULTADO POR APLICAR 234,936, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 22,267, RESULTADO NETO 22,267, RESULTADO NETO 22,267, TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,764,094, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,773,977,369 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999,999 la ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ ; a la clase/serie B3 en $ ; a la clase/serie C1 en $ ; a la clase/serie C2 en $ ; a la clase/serie C3 en $ ; a la clase/serie D en $ y a la clase/serie F en $ "

4 RCOMP-4 RCOMP-4 NOMBRE DEL FONDO : FONDO EXTRA 8, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO EXTRA 8, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE DISPONIBILIDADES 21, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 23,678, BANCOS 21, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 23,677, INVERSIONES EN VALORES 2,173,277, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 23,677, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,173,277, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 1, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,173,277, RESULTADO POR COMPRAVENTA 34,715, Deuda bancaria 2,173,277, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 34,714, OTROS ACTIVOS 17, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 34,714, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 17, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS PAGOS ANTICIPADOS 17, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN Otros pagos anticipados 17, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN TOTAL DEL ACTIVO 2,173,316, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 58,394, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,834, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 14,367, IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 939, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 14,367, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 939, FONDOS PROPIOS 14,367, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,894, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 364, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 7,894, VALUACIÓN 28, Honorarios PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, Otras provisiones 7,894, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 234, TOTAL DE PASIVO 8,834, CONTABILIDAD 67, CAPITAL CONTRIBUIDO 1,883,936, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN CAPITAL SOCIAL 1,676,790, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN MÍNIMO FIJO 1,000, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9,823, VARIABLE 1,675,790, HONORARIOS 47, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 207,146, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 9,726, CAPITAL GANADO 280,545, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 246,706, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 24,555, RESULTADO POR APLICAR 246,706, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 33,838, RESULTADO NETO 33,838, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 33,838, TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,164,481, RESULTADO NETO 33,838, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,173,316, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999,999 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ ; a la clase/serie B3 en $ ; a la clase/serie C1 en $ ; a la clase/serie C2 en $ ; a la clase/serie C3 en $ ; a la clase/serie D en $ y a la clase/serie F en $ "

5 RCOMP-5 RCOMP-5 NOMBRE DEL FONDO : FONDO FSE 4 S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO FSE 4 S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE DISPONIBILIDADES 37, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 21,979, BANCOS 37, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 21,976, INVERSIONES EN VALORES 2,701,565, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 21,976, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,701,565, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 2, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,701,565, RESULTADO POR COMPRAVENTA 55,318, Deuda bancaria 2,701,565, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 55,316, OTROS ACTIVOS 17, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 55,316, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 17, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 1, PAGOS ANTICIPADOS 17, INGRESOS POR INTERESES Otros pagos anticipados 17, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DEL ACTIVO 2,701,619, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,718, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,171, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 77,297, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 1,171, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 16,290, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,547, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 16,290, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 6,547, FONDOS PROPIOS 16,290, Honorarios 26, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 478, Otras provisiones 6,520, VALUACIÓN 39, TOTAL DE PASIVO 7,718, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, CAPITAL CONTRIBUIDO 2,517,756, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 314, CAPITAL SOCIAL 2,136,129, CONTABILIDAD 91, MÍNIMO FIJO 1,000, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN VARIABLE 2,135,129, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 381,626, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,608, CAPITAL GANADO 176,144, HONORARIOS 73, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 128,223, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 12,485, RESULTADO POR APLICAR 128,223, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49, RESULTADO NETO 47,920, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 29,377, TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,693,900, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 47,920, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,701,619, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 47,920, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 500,000,000, RESULTADO NETO 47,920, ACCIONES EMITIDAS 400,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ ; a la clase/serie B3 en $ ; a la clase/serie C1 en $ ; a la clase/serie C2 en $ ; a la clase/serie C3 en $ ; a la clase/serie D en $ y a la clase/serie F en $ "

6 RCOMP-6 RCOMP-6 NOMBRE DEL FONDO : FONDO EXTRA 9, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO EXTRA 9, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE DISPONIBILIDADES 21, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 9,520, BANCOS 21, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 9,518, INVERSIONES EN VALORES 2,557,455, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 9,518, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,557,455, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 1, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,557,455, RESULTADO POR COMPRAVENTA 59,677, Deuda bancaria 2,557,455, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 59,677, OTROS ACTIVOS 17, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 59,677, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 17, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS PAGOS ANTICIPADOS 17, INGRESOS POR INTERESES Otros pagos anticipados 17, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DEL ACTIVO 2,557,493, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,297, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,115, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 69,198, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 1,115, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 16,424, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,181, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 16,424, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 3,181, FONDOS PROPIOS 16,424, Honorarios 19, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 401, Otras provisiones 3,162, VALUACIÓN 32, TOTAL DE PASIVO 4,297, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, CAPITAL CONTRIBUIDO 2,350,347, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 261, CAPITAL SOCIAL 1,959,350, CONTABILIDAD 75, MÍNIMO FIJO 1,000, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN VARIABLE 1,958,350, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 390,997, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,994, CAPITAL GANADO 202,848, HONORARIOS 66, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 161,471, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 10,877, RESULTADO POR APLICAR 161,471, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49, RESULTADO NETO 41,377, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 27,821, TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,553,196, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 41,377, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,557,493, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 41,377, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999, RESULTADO NETO 41,377, ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ ; a la clase/serie B3 en $ ; a la clase/serie C1 en $ ; a la clase/serie C2 en $ ; a la clase/serie C3 en $ ; a la clase/serie D en $ y a la clase/serie F en $ "

7 RCOMP-R RCOMP-R NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER RECOLECTOR, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER RECOLECTOR, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DISPONIBILIDADES 38, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,031, BANCOS 38, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,028, INVERSIONES EN VALORES 2,525,436, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,028, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,525,436, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 2, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,525,436, RESULTADO POR COMPRAVENTA 18,688, Deuda bancaria 2,525,436, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 18,687, OTROS ACTIVOS 30, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 18,687, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 30, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 1, PAGOS ANTICIPADOS 30, INGRESOS POR INTERESES 5, Otros pagos anticipados 30, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 5, TOTAL DEL ACTIVO 2,525,505, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,277, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 236, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 19,725, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 236, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 8,872, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,040, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 8,872, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,040, FONDOS PROPIOS 8,872, Honorarios 39, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 200, Otras provisiones 1,001, VALUACIÓN 9, TOTAL DE PASIVO 1,277, CALIFICACIÓN 20, CAPITAL CONTRIBUIDO 2,467,072, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, CAPITAL SOCIAL 2,324,509, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 116, MÍNIMO FIJO 1,000, CONTABILIDAD 21, VARIABLE 2,323,509, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 142,562, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN CAPITAL GANADO 57,156, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,195, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,699, HONORARIOS 97, RESULTADO POR APLICAR 50,699, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 4,007, RESULTADO NETO 6,457, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 90, TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,524,228, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 13,268, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,525,505, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 6,457, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 28,000,000, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 6,457, ACCIONES EMITIDAS 20,000,000, RESULTADO NETO 6,457,626 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ y a la clase/serie B en $ "

8 SANTANG SANTANG NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER DE DEUDA GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER DE DEUDA GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DISPONIBILIDADES RESULTADO POR COMPRAVENTA CAJA RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS DEUDORES POR REPORTO 5,385, TÍTULOS PARA NEGOCIAR OTROS ACTIVOS 34, INGRESOS POR INTERESES 218, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 34, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 218, PAGOS ANTICIPADOS 34, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN Otros pagos anticipados 34, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN TOTAL DEL ACTIVO 5,420, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 219, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 20, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 30, IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 2, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 30, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 2, FONDOS PROPIOS 30, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 148, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 18, VALUACIÓN 1, Honorarios CALIFICACIÓN 39, Otras provisiones 17, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, TOTAL DE PASIVO 20, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 69, CAPITAL CONTRIBUIDO -115,288, CONTABILIDAD 4, CAPITAL SOCIAL 4,747, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN MÍNIMO FIJO 1,000, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN VARIABLE 3,747, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 224, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -120,035, HONORARIOS 67, CAPITAL GANADO 120,688, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 71, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 120,872, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 85, RESULTADO POR APLICAR 120,872, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 403, RESULTADO NETO -184, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -184, TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,400, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -184, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 5,420, RESULTADO NETO -184, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 32,000,000, ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 5,385,685 la DEUDA GUBERNAMENTAL 5,385,685 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B0 en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ ; a la clase/serie B3 en $ ; a la clase/serie B4 en $ ; a la clase/serie M0 en $ ; a la clase/serie M1 en $ ; a la clase/serie M2 en $ ; a la clase/serie M3 en $ y a la clase/serie M4 en $ "

9 SELECTC SELECTC NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER RV PATRIMONIAL UNO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER RV PATRIMONIAL UNO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE DISPONIBILIDADES 21,276, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 250,247, CAJA RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 250,674, BANCOS 21,276, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 251,570, CUENTAS DE MARGEN 75,904, DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -896, EFECTIVO 75,904, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -427, INVERSIONES EN VALORES 6,260,133, RESULTADO POR COMPRAVENTA -29,169, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 6,260,133, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -20,703, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 6,260,133, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 67,877, Instrumentos de patrimonio neto 6,260,133, DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -88,581, CUENTAS POR COBRAR 39,556, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -8,466, DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 39,401, INGRESOS POR INTERESES 3,279, ACCIONES PROPIAS 39,401, INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51, DEUDORES DIVERSOS 154, BANCOS 51, DIVIDENDOS POR COBRAR 144, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 1,107, OTROS DEUDORES 9, EFECTIVO 1,107, OTROS ACTIVOS 15, DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 2,047, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 15, UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 73, PAGOS ANTICIPADOS 15, UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 73, Otros pagos anticipados 15, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 230, TOTAL DEL ACTIVO 6,396,886, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 230, DERIVADOS 896, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 224,587, CON FINES DE COBERTURA 896, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 72,468, FUTUROS A ENTREGAR 896, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 72,468, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 21,642, FONDOS PROPIOS 72,468, IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 51, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 1,027, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 51, VALUACIÓN 90, ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 11,354, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, ACCIONES PROPIAS 11,354, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 692, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,235, CONTABILIDAD 211, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 14, GASTOS POR INTERESES 1,079, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 10,221, COMISIONES PAGADAS 1,007, Honorarios 139, PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 71, Otras provisiones 10,082, PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 71, TOTAL DE PASIVO 22,538, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 7,708, CAPITAL CONTRIBUIDO 6,011,003, COSTOS DE TRANSACCIÓN 1,154, CAPITAL SOCIAL 5,193,411, POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 805, MÍNIMO FIJO 1,000, POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 348, VARIABLE 5,192,411, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 6,554, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 817,592, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13,300, CAPITAL GANADO 363,344, HONORARIOS 175, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 234,341, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 13,089, RESULTADO POR APLICAR 234,341, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 35, RESULTADO NETO 129,002, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 95,584, TOTAL CAPITAL CONTABLE 6,374,348, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 129,002, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 6,396,886, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 129,002, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 47,000,000, RESULTADO NETO 129,002, ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ y a la clase/serie B3 en $ "

10 SELECTD SELECTD NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S4, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S4, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE DISPONIBILIDADES 7,760, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 146,298, CAJA RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 146,435, BANCOS 7,760, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 146,995, CUENTAS DE MARGEN 47,492, DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -560, EFECTIVO 47,492, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -136, INVERSIONES EN VALORES 1,717,328, RESULTADO POR COMPRAVENTA -28,046, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,717,328, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -23,924, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,717,328, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 30,413, Instrumentos de patrimonio neto 1,717,328, DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -54,338, CUENTAS POR COBRAR 15,960, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -4,121, DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 15,900, INGRESOS POR INTERESES 1,308, ACCIONES PROPIAS 15,900, INTERESES DE DISPONIBILIDADES 16, DEUDORES DIVERSOS 59, BANCOS 16, DIVIDENDOS POR COBRAR 50, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 652, SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES EFECTIVO 652, OTROS DEUDORES 9, DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 614, OTROS ACTIVOS 83, UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 24, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 83, UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 24, PAGOS ANTICIPADOS 83, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 93, Otros pagos anticipados 83, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 93, TOTAL DEL ACTIVO 1,788,625, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 119,654, DERIVADOS 560, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADOR 23,128, CON FINES DE COBERTURA 560, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 23,128, FUTUROS A ENTREGAR 560, FONDOS PROPIOS 23,128, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,675, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 305, IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 22, VALUACIÓN 24, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 22, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 3,259, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 189, ACCIONES PROPIAS 3,259, CONTABILIDAD 58, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,394, GASTOS POR INTERESES 607, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 5, COMISIONES PAGADAS 583, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 3,389, PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 24, Honorarios 36, PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 24, Otras provisiones 3,352, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 4,138, TOTAL DE PASIVO 7,236, COSTOS DE TRANSACCIÓN 411, CAPITAL CONTRIBUIDO 1,629,174, POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 204, CAPITAL SOCIAL 1,146,342, POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 207, MÍNIMO FIJO 1,000, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,726, VARIABLE 1,145,342, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,410, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 482,831, HONORARIOS 77, CAPITAL GANADO 152,214, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 4,273, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 65,150, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 59, RESULTADO POR APLICAR 65,150, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 32,590, RESULTADO NETO 87,064, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 87,064, TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,781,388, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 87,064, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,788,625, RESULTADO NETO 87,064, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 24,964,336, ACCIONES EMITIDAS 1,426,533,524 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ y a la clase/serie B3 en $ "

11 DINSTEC DINSTEC NOMBRE DEL FONDO : FONDO HORIZONTE M, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO HORIZONTE M, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DISPONIBILIDADES 34, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -208, CAJA RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -211, BANCOS 33, TÍTULOS PARA NEGOCIAR -211, CUENTAS DE MARGEN 130, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 2, EFECTIVO 130, RESULTADO POR COMPRAVENTA -225, INVERSIONES EN VALORES 230,010, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -227, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 230,010, TÍTULOS PARA NEGOCIAR -227, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 230,010, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 1, Deuda bancaria 4,686, INGRESOS POR INTERESES 13,049, Otros títulos de deuda 225,323, INTERESES DE DISPONIBILIDADES DEUDORES POR REPORTO 173,253, BANCOS OTROS ACTIVOS 71, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 2, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 71, EFECTIVO 2, PAGOS ANTICIPADOS 71, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 9,072, Otros pagos anticipados 71, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 9,072, TOTAL DEL ACTIVO 403,499, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 3,974, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,303, UTILIDAD POR VALORIZACIÓN IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 162, VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 162, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 10,044, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN INVERSIONES EN VALORES 10,044, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 12,615, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 96, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 633, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 96, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 633, Honorarios 8, FONDOS PROPIOS 633, Otras provisiones 87, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 171, TOTAL DE PASIVO 10,303, VALUACIÓN 6, CAPITAL CONTRIBUIDO -10,053, CALIFICACIÓN 39, CAPITAL SOCIAL 302,445, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, MÍNIMO FIJO 1,000, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 76, VARIABLE 301,445, CONTABILIDAD 15, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -312,498, GASTOS POR INTERESES 5, CAPITAL GANADO 403,249, COMISIONES PAGADAS 5, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 393,265, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN RESULTADO POR APLICAR 393,265, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN RESULTADO NETO 9,983, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,819, TOTAL CAPITAL CONTABLE 393,196, HONORARIOS 65, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 403,499, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,557, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 26,168,224, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 196, ACCIONES EMITIDAS 18,691,588, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,631, COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 173,253, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 9,983, DEUDA GUBERNAMENTAL 173,253, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 9,983, RESULTADO NETO 9,983,693 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ ; a la clase/serie B3 en $ y a la clase/serie F en $ "

12 SELECTM SELECTM NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER RV7, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER RV7, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE DISPONIBILIDADES 12,193, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 219,133, CAJA RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 219,387, BANCOS 12,193, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 220,125, CUENTAS DE MARGEN 62,526, DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -738, EFECTIVO 62,526, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -253, INVERSIONES EN VALORES 4,115,406, RESULTADO POR COMPRAVENTA -37,452, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 4,115,406, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -29,468, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 4,115,406, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 44,450, Instrumentos de patrimonio neto 4,115,406, DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -73,919, CUENTAS POR COBRAR 65,611, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -7,984, DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 65,490, INGRESOS POR INTERESES 2,282, ACCIONES PROPIAS 65,490, INTERESES DE DISPONIBILIDADES 22, DEUDORES DIVERSOS 121, BANCOS 22, DIVIDENDOS POR COBRAR 108, INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 914, SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES EFECTIVO 914, OTROS DEUDORES 13, DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 1,294, OTROS ACTIVOS 21, UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 51, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 21, UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 51, PAGOS ANTICIPADOS 21, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 142, Otros pagos anticipados 21, OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 142, TOTAL DEL ACTIVO 4,255,759, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 184,105, DERIVADOS 738, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 45,522, CON FINES DE COBERTURA 738, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 45,522, FUTUROS A ENTREGAR 738, FONDOS PROPIOS 45,522, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 17,115, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 624, IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 36, VALUACIÓN 53, IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 36, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 10,127, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 412, ACCIONES PROPIAS 10,127, CONTABILIDAD 125, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,951, GASTOS POR INTERESES 880, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 10, COMISIONES PAGADAS 830, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 6,940, PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 50, Honorarios 78, PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 50, Otras provisiones 6,862, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 5,926, TOTAL DE PASIVO 17,853, COSTOS DE TRANSACCIÓN 656, CAPITAL CONTRIBUIDO 4,009,701, POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 383, CAPITAL SOCIAL 3,679,445, POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 272, MÍNIMO FIJO 1,000, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 5,270, VARIABLE 3,678,445, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8,455, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 330,255, HONORARIOS 122, CAPITAL GANADO 228,204, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 8,282, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 105,508, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50, RESULTADO POR APLICAR 105,508, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 61,409, RESULTADO NETO 122,696, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 122,696, TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,237,906, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 122,696, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 4,255,759, RESULTADO NETO 122,696, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000, ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ y a la clase/serie B3 en $ "

13 SEL-RF SEL-RF NOMBRE DEL FONDO : FONDO PATRIMONIAL BASICO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO PATRIMONIAL BASICO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DISPONIBILIDADES 38, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 4,017, CAJA RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 4,014, BANCOS 38, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 4,014, INVERSIONES EN VALORES 198,964, RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 2, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 198,964, RESULTADO POR COMPRAVENTA 2,696, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 198,964, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 2,695, Instrumentos de patrimonio neto 198,964, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,695, CUENTAS POR COBRAR RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 1, DEUDORES DIVERSOS INGRESOS POR INTERESES SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO OTROS ACTIVOS 25, TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 6,714, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 25, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,278, PAGOS ANTICIPADOS 25, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 2,278, Otros pagos anticipados 25, FONDOS PROPIOS 2,278, TOTAL DEL ACTIVO 199,028, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 130, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,384, VALUACIÓN 4, ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 2,097, CALIFICACIÓN 39, ACCIONES PROPIAS 2,097, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 32, ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 287, CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 43, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 287, CONTABILIDAD 10, Honorarios 5, OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN Otras provisiones 281, OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN TOTAL DE PASIVO 2,384, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 511, CAPITAL CONTRIBUIDO 124,404, HONORARIOS 62, CAPITAL SOCIAL 163,019, IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 399, MÍNIMO FIJO 1,000, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49, VARIABLE 162,019, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,920, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -38,614, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 3,794, CAPITAL GANADO 72,238, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 3,794, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 68,444, RESULTADO NETO 3,794, RESULTADO POR APLICAR 68,444, RESULTADO NETO 3,794,031 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por TOTAL CAPITAL CONTABLE 196,643,305 la TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 199,028,041 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 24,000,000, ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 sanas prácticas y a las disposiciones a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie B1 en $ ; a la clase/serie B2 en $ ; a la clase/serie B3 en $ y a la clase/serie F en $ "

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